Head of Cash Management

Forvia Interiors está à procura do seu Head of Cash Management para ser baseado em Portugal, Espargo. O Treasury Cash Manager gere o posicionamento de caixa, liquidez e operações bancárias, garantindo que os fundos estão disponíveis enquanto otimiza saldos de caixa e agrupamento de caixa.

As principais missões incluem gerir o posicionamento diário de caixa e previsões de liquidez de curto prazo, otimizar saldos de caixa e estruturas de agrupamento, monitorizar contas bancárias e movimentos de caixa, coordenar financiamento interempresarial e necessidades de financiamento de curto prazo, e parceria com equipas de finanças locais para melhorar previsões de fluxo de caixa. O candidato será responsável por suportar abertura/encerramento de contas bancárias, gestão KYC e de signatários, preparar relatórios de caixa e liquidez, garantir conformidade com políticas de tesouraria e controlos internos, e suportar projetos de gestão de caixa e automação de conectividade bancária.