Especialista de Back Office e Gestão de Caixa
Forvia Faurecia PortugalEspargoAveiro,PThá mais de um mês
- Presencial
- Tempo inteiro
- Intermédio
Descrição
A Forvia Interiors procura um Especialista de Back Office e Gestão de Caixa para se basear em Portugal, Espargo. Integrará uma equipa de 6 profissionais sob a autoridade do Tesoureiro do Grupo, desempenhando funções críticas em operações de tesouraria e gestão de liquidez.
As suas responsabilidades incluem a gestão do back-office das operações de tesouraria do Grupo (papel comercial, câmbios, operações com bancos e subsidiárias), confirmação de operações, verificação de contratos e preparação de liquidações. Irá também gerir operações excecionais como obrigações, linhas de crédito e empréstimos de curto e médio prazo, bem como resolver disputas e incidentes com contrapartes internas e externas.
Na área de gestão de caixa, será responsável pela gestão diária da caixa e liquidez do grupo, otimização de previsões de caixa nas subsidiárias, reconciliação de extractos bancários, controlo de escalas de juros em contas bancárias, gestão de cash pooling, cálculo de juros em contas correntes e validação de comissões bancárias. Reportará directamente ao Gestor de Tesouraria de Gestão de Caixa.
Competências
- Tesouraria
- Gestão de Caixa
- Back Office
- Microsoft Excel
- Microsoft Office
- Papel Comercial
- Câmbios
- Reconciliação Bancária
- Cash Pooling
- XRT
- Sistemas de Comunicação Bancária
- Gestão de Liquidez
Responsabilidades
- Gerir o back-office das operações de tesouraria do Grupo (papel comercial, câmbios, operações bancárias e com subsidiárias)
- Confirmar operações, verificar contratos e preparar liquidações
- Gerir operações excecionais: obrigações, linhas de crédito, drawdowns e empréstimos de curto/médio prazo
- Resolver disputas e incidentes com contrapartes internas e externas
- Gerir diariamente a caixa e liquidez do grupo
- Otimizar previsões de caixa nas subsidiárias e expressar necessidades de caixa
- Integrar e reconciliar extractos de contas bancárias
- Monitorar e controlar as escalas de juros das contas bancárias
- Gerir o principal 'cash pooling' e administração de contratos de gestão de caixa
- Calcular e publicar juros em contas correntes e empréstimos a subsidiárias
- Rever e validar comissões bancárias
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