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Procuramos um Especialista de Tesouraria para integrar a nossa equipa dinâmica na Decathlon Portugal. Será responsável pela supervisão e controlo dos fluxos diários de entrada e saída de caixa, garantindo a fiabilidade dos financiamentos e o cumprimento dos prazos de reembolso. Elaborará forecasts de cash-flow de curto e médio prazo, otimizando os processos de tesouraria e gestão do fundo de maneio.
Nesta posição, identificará e mitigará riscos financeiros associados à atividade, participando ativamente na deteção e prevenção de fraude. Manterá sistemas robustos de políticas e procedimentos que assegurem controlos internos adequados, participando na implementação de projetos locais e de grupo. Ainda participará no processo de fecho mensal e anual, validando saldos de contas bancárias e de financiamento, realizando reconciliações e analisando resultados financeiros para propor ações de otimização.
Buscamos um profissional autónomo, com excelentes capacidades analíticas e de resolução de problemas, forte integridade e elevado nível de detalhe. Oferecemos integração numa equipa cooperativa, oportunidade de participar em projetos com exposição internacional, remuneração competitiva (fixa + variável), seguro de saúde, plano de formação personalizado e possibilidade de acionariado.
Responsabilidades
- Supervisionar e controlar os fluxos diários de entrada e saída através da posição diária de tesouraria
- Assegurar a fiabilidade dos fluxos de financiamento e o respeito dos prazos de reembolso
- Garantir que as necessidades do fundo de maneio e de capital são satisfeitas e garantir a gestão diária da caixa
- Elaborar o forecast e a posição de cash-flow de curto e médio prazo
- Garantir a otimização do processo de tesouraria
- Identificar, mitigar e proteger os riscos financeiros associados à atividade em colaboração com a Tesouraria do Grupo
- Participar ativamente no processo de deteção e prevenção de fraude
- Manter um sistema de políticas e procedimentos que assegurem um nível adequado de controlo sobre as atividades de tesouraria
- Garantir o cumprimento dos procedimentos de controlo interno
- Participar na implementação dos projetos locais e grupo
- Participar no processo de fecho mensal e anual: validar e justificar os saldos das contas
- Realizar reconciliações dos saldos interco
- Reconciliar o resultado financeiro
- Analisar e pilotar o resultado financeiro da sua área de responsabilidade
- Propor ações para otimizar o resultado financeiro
Competências
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Benefícios
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★ 3.7
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