Analista de Administração de Fundos

PwC Portugalhá 5 dias

Tempo inteiro
Intermédio

Descrição

Procuramos um Analista de Administração de Fundos para integrar a nossa equipa de Asset & Wealth Management. Nesta posição, você irá contribuir para a execução de serviços operacionais de administração de fundos, trabalhando com gestoras de ativos, empresas de gestão de fundos e instituições financeiras. Será responsável por atividades como subscrições, operações de fundo, coordenação com bancos depositários e reguladores, assegurando que todos os processos são executados com precisão e dentro dos prazos.

As suas responsabilidades incluem o suporte na validação de subscrições, registo de instruções de investimento, manutenção de dados de ativos, coordenação com custódias, preparação de relatórios periódicos e suporte regulatório. Trabalhar-se-á em ambiente controlado com foco em precisão, cumprimento de prazos, princípios de maker-checker e documentação adequada de todas as atividades realizadas.

Procuramos um profissional com formação em Gestão, Economia, Finanças ou Contabilidade, com 3-5 anos de experiência em administração de fundos, operações de ativos ou serviços financeiros. É fundamental ter bom conhecimento do ecossistema de fundos de investimento, competências em Excel e capacidade de trabalhar com documentação complexa em ambiente regulado.

Competências

Administração de Fundos
Operações de Fundos
Excel Avançado
Reconciliações
Validação de Dados
Gestão de Documentação
Comunicação Escrita
Comunicação Verbal
Atenção ao Detalhe
Gestão de Stakeholders
Plataformas de Administração de Fundos
DBn
Relatórios Financeiros
Controles Operacionais

Responsabilidades

Auxiliar no registo e validação de subscrições, incluindo preparação de informações, coordenação com Interbolsa e bancos depositários
Apoiar o registo e validação de instruções de investimento e operações de fundos em sistemas como DBn
Manter dados estáticos de ativos, incluindo registo de novos valores mobiliários, ISINs, LEIs e códigos de mercado
Coordenar com bancos depositários e custódias em relação a confirmações operacionais e suporte de liquidação
Apoiar na preparação e transmissão de informações periódicas aos bancos depositários
Assistir no suporte regulatório e externo, incluindo pedidos de informação relacionados com CMVM, Morningstar e Bloomberg
Apoiar a emissão e coordenação de declarações de investimento, incluindo declarações relacionadas com AIMA
Manter e organizar documentação de fundos, incluindo arquivos físicos e digitais
Apoiar coordenação de faturação e taxas, incluindo pedidos de emissão de faturas e reconciliação de documentação
Contribuir para atividades de encerramento de fundos, incluindo preparação de documentação e controlos operacionais
Apoiar processos de ações corporativas e distribuição de rendimentos
Auxiliar no suporte a auditorias e solicitações de relatórios de gestão